Цены на криптовалюты не растут и не падают случайным образом — их изменения происходят в рамках циклического процесса. Понимание того, когда рынок входит в фазу роста или спада, помогает инвесторам минимизировать риски и оптимизировать свои инвестиции. Об этом рассказывает NewDay со ссылкой на OBOZREVATEL.
Что такое рыночный цикл?
Рыночные циклы — это повторяющиеся фазы развития цен на финансовых рынках, включая криптовалютный рынок. Ключевые фазы цикла следующие:
- Фаза накопления — когда опытные инвесторы покупают активы при низкой волатильности.
- Фаза разгона (markup) — характеризуется быстрым ростом спроса и цен.
- Фаза распределения — крупные игроки фиксируют прибыль.
- Фаза коррекции (markdown) — цены падают из-за массовых продаж и снижения интереса.
Знание этих фаз помогает трейдерам вовремя заходить на рынок в фазу роста и выходить из него до начала спада, тем самым снижая риски и повышая эффективность своей стратегии.
Особенности крипторынка
Криптовалютный рынок отличается от традиционных финансовых рынков большей волатильностью и меньшей регулировкой. Здесь процессы развиваются быстрее: новости, новые технологии, обновления и хайп влияют на циклы, которые могут сжиматься до нескольких месяцев, а не лет.
Что влияет на цикл криптовалютного рынка?
Цикл криптовалютного рынка движется рядом факторов:
- Макроэкономические тенденции и внешние факторы — глобальные события, такие как финансовые кризисы, инфляция, изменения валютных курсов или экономические проблемы, могут вызвать рост интереса к криптовалютам как альтернативным активам. Геополитическая нестабильность также влияет на спрос на цифровые активы.
- Регуляторные и технологические изменения — изменения в законах и регулировании криптовалют могут повлиять как на рост, так и на падение цен.
- Институциональные инвесторы — увеличение интереса со стороны крупных финансовых институтов, таких как банки и хедж-фонды, а также официальные заявления крупных компаний о планах инвестировать в криптовалюты могут привести к увеличению ликвидности и росту цен.
Дополнительные факторы
- Халвинг — событие, происходящее примерно раз в четыре года, когда вознаграждение майнеров за блок уменьшается в два раза. Это снижает эмиссию новых монет и может увеличить их ценность. Исторически после халвинга наблюдается рост цен на биткоин.
- Технический анализ — трейдеры используют различные индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) и скользящие средние (SMA), чтобы определять уровни перекупленности или перепроданности актива. Эти инструменты помогают прогнозировать изменения тренда и оптимальные моменты для покупки или продажи.
Как понять, на какой фазе рынка вы находитесь?
- Фаза накопления — цена стабильна, активность низкая.
- Фаза роста — растет интерес, появляются новости о “бычьем” рынке.
- Фаза распределения — появляются сомнения, крупные игроки начинают продавать.
- Фаза падения — паника, снижение спроса, новости о “крахе”.
Какие стратегии работают на разных фазах цикла?
- DCA (усреднение) — регулярные покупки активов, независимо от цены.
- Свинг-трейдинг — покупка на спадах, продажа на пиках.
- Trend following — следование за трендом с использованием технического анализа.
- Мониторинг настроений — анализ соцсетей, индекса страха и жадности.
Циклы на криптовалютном рынке — это не магия, а закономерность. Понимание фаз, использование индикаторов и правильная стратегия помогут избежать эмоциональных решений и действовать обоснованно, особенно в периоды рыночной нестабильности.
Напомним, в Украине планируют обложить налогом криптовалюту.
По темі
