Как работает цикл криптовалютного рынка: простое руководство для инвесторов

Цены на криптовалюты не растут и не падают случайным образом — их изменения происходят в рамках циклического процесса. Понимание того, когда рынок входит в фазу роста или спада, помогает инвесторам минимизировать риски и оптимизировать свои инвестиции. Об этом рассказывает NewDay со ссылкой на OBOZREVATEL.

Что такое рыночный цикл?

Рыночные циклы — это повторяющиеся фазы развития цен на финансовых рынках, включая криптовалютный рынок. Ключевые фазы цикла следующие:

1. Фаза накопления — когда опытные инвесторы покупают активы при низкой волатильности.
2. Фаза разгона (markup) — характеризуется быстрым ростом спроса и цен.
3. Фаза распределения — крупные игроки фиксируют прибыль.
4. Фаза коррекции (markdown) — цены падают из-за массовых продаж и снижения интереса.

Знание этих фаз помогает трейдерам вовремя заходить на рынок в фазу роста и выходить из него до начала спада, тем самым снижая риски и повышая эффективность своей стратегии.

Особенности крипторынка

Криптовалютный рынок отличается от традиционных финансовых рынков большей волатильностью и меньшей регулировкой. Здесь процессы развиваются быстрее: новости, новые технологии, обновления и хайп влияют на циклы, которые могут сжиматься до нескольких месяцев, а не лет.

Что влияет на цикл криптовалютного рынка?

Цикл криптовалютного рынка движется рядом факторов:

• Макроэкономические тенденции и внешние факторы — глобальные события, такие как финансовые кризисы, инфляция, изменения валютных курсов или экономические проблемы, могут вызвать рост интереса к криптовалютам как альтернативным активам. Геополитическая нестабильность также влияет на спрос на цифровые активы.
• Регуляторные и технологические изменения — изменения в законах и регулировании криптовалют могут повлиять как на рост, так и на падение цен.
• Институциональные инвесторы — увеличение интереса со стороны крупных финансовых институтов, таких как банки и хедж-фонды, а также официальные заявления крупных компаний о планах инвестировать в криптовалюты могут привести к увеличению ликвидности и росту цен.

Дополнительные факторы

• Халвинг — событие, происходящее примерно раз в четыре года, когда вознаграждение майнеров за блок уменьшается в два раза. Это снижает эмиссию новых монет и может увеличить их ценность. Исторически после халвинга наблюдается рост цен на биткоин.
• Технический анализ — трейдеры используют различные индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) и скользящие средние (SMA), чтобы определять уровни перекупленности или перепроданности актива. Эти инструменты помогают прогнозировать изменения тренда и оптимальные моменты для покупки или продажи.

Как понять, на какой фазе рынка вы находитесь?

• Фаза накопления — цена стабильна, активность низкая.
• Фаза роста — растет интерес, появляются новости о “бычьем” рынке.
• Фаза распределения — появляются сомнения, крупные игроки начинают продавать.
• Фаза падения — паника, снижение спроса, новости о “крахе”.

Какие стратегии работают на разных фазах цикла?

1. DCA (усреднение) — регулярные покупки активов, независимо от цены.
2. Свинг-трейдинг — покупка на спадах, продажа на пиках.
3. Trend following — следование за трендом с использованием технического анализа.
4. Мониторинг настроений — анализ соцсетей, индекса страха и жадности.

Циклы на криптовалютном рынке — это не магия, а закономерность. Понимание фаз, использование индикаторов и правильная стратегия помогут избежать эмоциональных решений и действовать обоснованно, особенно в периоды рыночной нестабильности.

Напомним, в Украине планируют обложить налогом криптовалюту.